下單

1.事實發生日:114/08/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年7月份
4.自結流動比率:83.39%
5.自結速動比率:51.27%
6.自結負債比率:91.67%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年8月 114年9月 114年10月
期初現金餘額: 16,610 35,882 16,289
現金流入合計: 119,818 49,296 55,888
現金流出合計: 100,546 68,889 58,306
期末現金餘額: 35,882 16,289 13,871
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:360,086仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。